اهداف :
- اداره امور خزانه داری کشور و تمرکز درآمدهای عمومی در حسابهای خزانه داری و انتقال وجوه به حسابهای ذیحسابیها و نما یندگی های خزانه در استان.
وظایف :
- جمع آوری وجوه درآمدهای عمومی ، اختصاصی ، سپرده ها و سایر وجوهی که قانونا" بایستی در حسابهای خزانه داریکل متمرکز گردد از طریق ذیحسابیها و نمایندگیهای خزانه در استانها و تمرکز وجوه مذکور در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
- انتقال وجوه اعتبارات جاری ، عمرانی ، اختصاصی و نیز وجوه بازنشستگی ، سپرده ها و تنخواه گردان بحسابهای ذیحسابیها و نمایندگیهای خزانه در استانها بنا به درخواست آنها جهت انجام پرداختهای مربوط .
- افتتاح حسابهای بانکی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که از وجوه عمومی استفاده می نمایند.
- تهیه آمارهای روزانه ، ماهانه و سالانه دریافت و پرداخت خزانه .
- انجام امور وامها دریافتی و اعطائی دولت .
- دریافت وجوه درآمدهای شرکتهای دولتی که مشمول مقررات عمومی می باشند و تمرکز آن در حسابهای خزانه و انتقال وجوه مورد درخواست شرکتهای دولتی بحسابهای مربوط .
- همکاری با سازمان برنامه و بودجه در تهیه لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیش بینی دریافتها دولت .
- اظهار نظر در مورد نصب و عزل معاونین هزینه و روسا و معاونین قسمت خزانه در ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها و رسیدگی به صورتجلسات و تحویل و تحول آنها .
- رسیدگی بحساب نمایندگیهای خزانه در استانها و نظارت بر کار آنها .
- سایر اموریکه از طرف مقامات مافوق ارجاع میگردد .