در اداره امور بانکی خزانه فعالیت های ذیل صورت می پذیرد:
الف: افتتاح حسابهای بانکی
1ـ افتتاح حساب پرداخت، انسداد، معرفی امضاهای جدید حسابهای مفتوحه در اجرای مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/66 برای ذیحسابیهای مستقر در مرکز و خزانه معین استان بر حسب ضرورت، تغییر عنوان حسابها بر حسب ضرورت نگهداری مکاتبات در پرونده دستگاههای اجرائی.
2 ـ افتتاح حسابهای تمرکز وجوه خزانه، تشکیل پرونده جهت هر یک از حسابها و نگهداری کلیه مکاتبات مربوط در اجرای مفاد ماده 124 قانون محاسبات عمومی کشور.
3 ـ افتتاح حسابهای رابطه درآمد برای هر یک از حسابهای تمرکز وجوه درآمد خزانه.
4 ـ مطالعه اساسنامه، آئیننامه مالی، ثبت شرکتها و روزنامه رسمی افتتاح حساب دستگاههای دولتی (شرکتها، مؤسسات و ...)
5 ـ ارسال بخشنامههای لازم به کلیه استانها و راهنمائی هر یک ازخزانه معین استان و نگهداری سوابق مکاتبات در پرونده استانها.
6 ـ کنترل ردیفهای درآمدی در قسمت سوم قانون بودجه هر سال با سال قبل و افتتاح حسابهای مربوط به کدهای جدید و تشکیل پرونده و بررسی حسابهای فاقد پیشبینی و تهیه لیست حسابهائی که ردیف درآمدهای آنها در بودجه حذف گردیده و مکاتبه با ذیحسابیهای مربوطه جهت اقدام در مورد انسداد حساب.
7 ـ تهیه لیست حسابهای انتقالی با بررسی کدهای درآمدهای سال جاری و هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه در مورد کدهای جدید، فاقد پیشبینی و حذف شده.
8 ـ تشکیل پرونده حسابهائی که مسدود میگردد به ردیف 100 تائی در 1 پوشههای مربوطه.
9 ـ دادن کلیه اطلاعات در مورد حسابهای مفتوحه به کامپیوتر (شماره حساب، عنوان حساب، نام بانک، نام شعبه، کد شعبه، اسامی برداشتکنندگان، سمت افراد، نحوه برداشت، نام ذیحساب و معاونین ذیحسابی، کد دستگاه اجرائی، کد زیرمجموعه دستگاه، شماره تبصره و ماده مربوط به قوانین بودجه و وصولی برخی از درآمدهای دولت و قانون محاسبات عمومی کشور و قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ....، شماره حساب رابط، لیست حسابهای شعب دولتی بانکها، لیست حسابهای سایر شعب بانکها و ...).
ب ـ استرداد هزینه صدور و گذرنامه و عوارض مربوط و نیز استرداد وجوه اضافه دریافتی یا واریزی و اشتباه واریزی به حسابهای خزانه در سطح کشور.
ج ـ انتقال درآمدهای مالیاتی به حساب 8001 درآمد عمومی کشور با درخواست ادارات کل مالیاتی مستقر در تهران.
د ـ پرداخت درآمد شرکتهای دولتی موضوع مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده 22 قانون مذکور.
هـ ـ پرداخت درآمدهای اختصاص منظور در قانون بودجه کل کشور با رعایت مفاد ماده 64 قانون محاسبات عمومی کشور.
و ـ پرداخت درآمدهای متمرکز بعضی از دستگاههای دولتی که تحت عناوین غیر از درآمدهای شرکتهای دولتی و اختصاصی تلقی میگردد نظیر وجوه سازمان حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه تحت عناوین حقالنظاره، حق التصدی، حق التولیت.
ز ـ پرداخت حقالکشف کاشفین و سازمان کاشف موضوع تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ط ـ رسیدگی و انتقال مانده اعتبارات اسنادی استفاده نشده کلیه وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی به حسابهای مربوطه.
ی ـ سایر اموری که از طرف مقامات مافوق ارجاع میگردد.