۱-ثبت و شناسایی رویدادهای مالی دولت جمهوری اسلامی ایران (دولت فرادستگاهی) در سامانه حسابداری مرکز و انجام سایر موارد مربوط در این حوزه
۱-۱ اعمال حساب بدهیها و مطالبات به/از اشخاص حقوقی خصوصی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانکها و موسسات اعتباری و نیز شرکتهای دولتی (حسب مورد) و نیز بروز رسانی مستمر مانده حساب فی مابین دولت و اشخاص مذکور، به منظور تعیین مانده قابل تسویه با اشخاص طرف حساب دولت جمهوری اسلامی ایران(فرادستگاهی) و عنداللزوم ارایه گزارشات بهنگام به مراجع نظارتی وقانونی ذیربط.
اداره حسابداری کل و روابط مالی دولت، براساس مدارک و مستندات (گزارش حسابرسی ویژه سازمان حسابرسی) و نتیجه رسیدگیهای انجام شده در حوزه اداره حسابرسی داخلی مرکز بدهی/طلب دولت (فرادستگاهی) به/از اشخاص یاد شده را براساس نظام حسابداری بخش عمومی، در سامانه حسابداری مرکز ثبت مینماید.
بخش عمدهای از بدهیهای دولت (فرادستگاهی)، مربوط به بدهی به بانکها (اعم از دولتی و خصوصی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان تامین اجتماعی (بدهی احتمالی)، برخی از صندوقهای بازنشستگی، تعدادی از شرکتهای دولتی و نیز اوراق مالی اسلامی صادره توسط دولت جمهوری اسلامی ایران (اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، منفعت و سلف) می باشد.
۱-۲. ثبت سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانکها و شرکتهای دولتی بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده .
اداره حسابداری کل و روابط مالی دولت، اقدام به ثبت سرمایهگذاری دولت در بانکها و شرکتهای دولتی در سامانه حسابداری مرکز مینماید.
۱-۳.ثبت اسناد تسویه خزانه صادره توسط خزانه داری کل کشور و نیز بدهی ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشر شده.
۱-۴. رصد، پایش و اعمال حساب (حسب مورد) بدهیهای احتمالی دولت جمهوری اسلامی ایران (فرادستگاهی).
۱-۵.ثبت بدهی ها و مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران (فرادستگاهی) در سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران.
۱-۶.اعلام مانده حساب فیمابین با اشخاص طرف حساب دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب ارسال خلاصه حساب .
۱-۷.ثبت و تایید درخواست های اشخاص طلبکار از دولت فرادستگاهی به عنوان دستگاه اجرایی بدهکار به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از ظرفیت های اوراق مالی اسلامی ،اسناد تسویه خزانه و.. در زیر سامانه های اوراق و تسویه و تهاتر سامانه سماد نو.
۱-۸.ارائه اطلاعات بدهی و مطالبات به حوزه نظارت برذیحسابی ها ،گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی به منظور استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی دولت .
۲- تسویه حساب فیمابین دولت (خزانهداری کل کشور) و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت
نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران براساس بند (ک) ماده ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی(۲) و ماده (۹) آیین نامه اجرایی آن
ادامه نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران براساس بند (ک) ماده ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی(۲) و ماده (۹) آیین نامه اجرایی آن
۳-سایر وظایف محوله (انجام مکاتبات تخصصی با سازمانهای ذیربط مشارکت در تدوین آییننامهها، تکالیف محوله در اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و ...)
۳-۱- محاسبه نسبت بدهی به GDP در مقاطع ماهانه، در اجرای تکلیف ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مفاد ماده ۲۴ قانون مذکور و وفق مفاد ماده (۳) آیین نامه اجرایی مربوط برای اعلام به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
۳-۲- شناسایی وجوه پرداختی و کمک های دولت به صندوق های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت به عنوان تادیه بدهی دولت و همچنین منظور نمودن هر گونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی ها به عنوان مطالبه دولت (حسب مورد) و اعمال حساب آن در سامانه حسابداری مرکز به استناد مفاد بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه.