اداره حسابداری خزانه

مسئول گروه : «سرکار خانم بالی»

شرح وظایف :

1- ثبت اسناد حسابداری دریافت وجوه عمومی و سایر اسناد حسابداری مربوط به وصول و ایصال وجوه عمومی اعم از حساب‌های خاص نظیر ارزش افزوده و ... در مرکز و استان‌ها.

2- ثبت اسناد حسابداری استرداد منابع عمومی پس از دریافت درخواست تایید شده اداره ذیربط برای استرداد اشتباه واریزی وجوه اعتبارات بودجه عمومی و اختصاصی و منابع عمومی (اعم از درآمدهای عمومی) و حصول اطمینان از انجام صحیح و سریع پرداخت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

3- ثبت/مراقبت بر ثبت خودکار اسناد حسابداری تخصیص و پرداخت درخواست وجه‌های مربوط از محل اعتبارات عمومی و اختصاصی با رعایت مقررات و الزامات مربوط به پرداخت نظیر پرداخت ردیف‌های درآمد – هزینه پس از اطمینان از وصول درآمد مربوط بر حسب نوع پرداخت اعم از نقدی/جمعی – خرجی، اوراق مالی اسلامی و ... .

4- ثبت اسناد حسابداری و گزارشات مربوط به مطالبات دولت که مرکز به نمایندگی از دولت وظیفه پیگیری و وصول آنها را برعهده دارد اعم از سود سهام دولت، مطالبات موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور بر اساس اطلاعات دریافتی از ادارات ذیربط در سامانه‌های داخلی مرکز و سایر سامانه‌ها نظیر سماد نو.

5- ثبت حسابداری تمامی موجودی‌ها، مطالبات، بدهی‌ها و رویدادهای مالی مرکز به نحوی که هیچ دریافت و پرداختی بدون سند حسابداری انجام نشود.

6- تدوین و بروزرسانی دستورالعمل حسابداری مرکز و خزانه معین استان‌ها بر اساس قوانین و مقررات ذیربط.

7- رسیدگی دوره‌ای عملکرد خزانه معین استان‌ها/ در حوزه وظایف و مسوولیت‌ها و اطمینان از صحت و سلامت صدور اسناد حسابداری و به حداقل رساندن احتمال وقوع تخلف/اشتباه در امر بهره‌برداری از سامانه‌/سامانه‌های مرتبط با امر حسابداری.

8- مدیریت اطلاعات پایه و کاربران سامانه‌های مورد استفاده (تعریف کاربر جدید و تغییرات کاربران).

9- راهبری (ادمین) سامانه حسابداری و درخواست وجه مرکز و خزانه معین استان‌ها و بررسی و تایید/عدم تایید درخواست‌ها و ارتباط با پیمانکار سامانه‌های مورد استفاده به منظور، توسعه، اصلاح و ایجاد تغییرات مورد نیاز.

10- پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی/خزانه معین استان‌ها در محدوده شرح وظایف.

11- رصد دانش و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای ارتقاء مستمر انجام شرح وظایف از طریق بومی سازی دستاوردهای علمی و فنی نوین در حوزه وظایف و مسوولیت‌ها.

12- سایر موارد ارجاعی.