اداره رسیدگی امورخزانه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

مسئول گروه : «جناب آقای اسحقی»

شرح وظایف :

1- دریافت وجوه درآمد شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که مشمول قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمرکز آن‌ در حساب‌های خزانه و انتقال وجوه مورد درخواست شرکت‌های مذکور در حدود اعتبارات مصوب به حساب‌های پرداخت مربوط (موضوع ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور).

2- تایید درخواست وجه بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس فرآیند تعریف شده با رعایت قوانین و مقررات ذیربط.

3- انجام امور استرداد سپرده در شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت.

4- انجام امور استرداد اشتباه واریزی در شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت.

5- پیگیری وصول و نظارت بر وصول صحیح تعهدات شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نظیر سود سهام و ... و اجرای حکم ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص مطالبات مرتبط با مرکز از شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حسب مورد .

6- انجام امور مربوط به انعقاد قرارداد، پیگیری وصول (اعم از اجرای حکم ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور) و ... مطالبات موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور از شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی ذیربط.

7- ارایه اطلاعات لازم در خصوص مطالبات سود سهام دولت، ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور  و سایر تعهدات شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت  به ادارات ذیربط مرکز برای اعمال حساب و گزارش به مراجع مربوط.

8- بررسی و تایید روش‌های اجرایی وصول درآمد شرکت‌های دولتی مشمول در اجرای تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومی کشور با مشارکت سایر ادارات/گروه مرکز حسب مورد.

9- مشارکت در حسابرسی دوره‌ای رعایت قوانین و مقررات مرتبط با امور خزانه در دستگاه‌های اجرایی/خزانه معین استان‌ها (در اجرای ماده (74) قانون محاسبات عمومی کشور) حسب مورد اعم از انتقال صحیح و به موقع مانده وجوه مصرف نشده به حساب ذیربط، وصول و واریز وجوه عمومی، اجرای صحیح اصل (53) قانون اساسی و مقررات افتتاح و بهره‌برداری از حساب‌های بانکی با مشارکت سایر ادارات/گروه مرکز حسب مورد.

10- اعلام و پیگیری موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات به مراجع ذیربط اعم از دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی/خزانه معین استان‌ها براساس نتیجه رسیدگی‌ها حسب مورد.

11- پاسخ به استعلامات دستگاه‌های اجرایی/خزانه معین استان‌ها و ارسال گزارشات لازم به مراجع ذیربط در محدوده شرح وظایف.

12- راهبری (ادمین) سامانه درخواست وجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بررسی و تایید/عدم تایید  درخواست‌ها و اصلاحات مربوط به سامانه و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه از مرکز فناوری اطلاعات در تعامل با پیمانکار مربوط.

13- رصد دانش و فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای ارتقاء مستمر انجام شرح وظایف از طریق بومی سازی دستاوردهای علمی و فنی نوین در حوزه وظایف و مسوولیت‌ها.

14- سایر موارد ارجاعی.